ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۱۹,۹۸۸	۴۶.۹۵ %	۱۴,۶۳۱	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۳ %	۴,۸۱۴	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۹,۹۸۸	۴۶.۹۵ %	۱۴,۶۳۱	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۳ %	۴,۸۱۱	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۹,۹۸۸	۴۶.۹۶ %	۱۴,۶۳۱	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۳ %	۴,۸۰۹	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۹,۹۷۳	۴۶.۹ %	۱۴,۶۷۱	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۳ %	۴,۸۰۷	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۹,۹۷۱	۴۶.۸ %	۱۴,۷۹۲	۳۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۲ %	۴,۷۷۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۹,۹۶۸	۴۶.۷۹ %	۱۵,۱۳۲	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۷ %	۵,۶۱۲	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۲۰,۰۰۶	۴۶.۸۴ %	۱۵,۱۴۴	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۷۴ %	۵,۶۱۳	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۴ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۶	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۵ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۵ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...519 »