ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۲۰,۷۸۰	۴۸.۶ %	۱۵,۵۴۱	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۶۵ %	۴,۵۲۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۲۰,۷۷۱	۴۸.۵۲ %	۱۵,۶۰۰	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۷ %	۴,۶۴۹	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲۰,۷۵۶	۴۸.۴۲ %	۱۵,۶۵۰	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۱۴ %	۴,۷۷۱	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲۰,۸۸۱	۴۸.۹۷ %	۱۵,۳۸۶	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱۶ %	۴,۶۷۵	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲۱,۰۵۹	۴۹.۳۶ %	۱۵,۳۶۲	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱۶ %	۴,۵۴۸	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۲۱,۰۵۹	۴۹.۳۶ %	۱۵,۳۶۲	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱۶ %	۴,۵۴۷	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۲۱,۰۵۹	۴۹.۳۶ %	۱۵,۳۶۲	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱۶ %	۴,۵۴۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۲۱,۰۷۰	۴۹.۲۸ %	۱۵,۵۸۳	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱۶ %	۴,۴۱۵	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۲۱,۰۵۴	۴۹.۲۴ %	۱۵,۵۹۸	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱۶ %	۴,۴۱۳	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۲۱,۰۵۹	۴۹.۲۱ %	۱۵,۴۲۲	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۶۶ %	۴,۴۱۱	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...519 »