ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲۱,۶۶۴	۴۷.۳۳ %	۱۴,۸۰۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶	۳.۹ %	۵,۸۵۷	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲۱,۶۹۹	۴۷.۴۳ %	۱۴,۷۵۴	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶	۳.۹ %	۵,۸۵۵	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲۱,۹۵۶	۴۸.۰۸ %	۱۴,۷۳۲	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶	۳.۹۱ %	۵,۵۲۹	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲۲,۳۱۳	۴۸.۷۵ %	۱۴,۸۱۶	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۳ %	۵,۶۱۴	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲۲,۳۱۳	۴۸.۷۵ %	۱۴,۸۱۶	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۳ %	۵,۶۱۱	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲۲,۳۱۳	۴۸.۷۵ %	۱۴,۸۱۶	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۳ %	۵,۶۰۹	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲۲,۳۶۰	۴۸.۸ %	۱۴,۶۴۳	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۳.۲۱ %	۵,۶۸۸	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲۲,۱۱۸	۴۸.۷۹ %	۱۴,۴۰۴	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۳.۰۹ %	۵,۷۵۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲۱,۹۴۱	۴۸.۵۲ %	۱۴,۴۶۸	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰	۳.۴۳ %	۵,۶۰۲	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲۲,۲۳۹	۴۸.۳۴ %	۱۵,۱۹۰	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۳.۶۱ %	۵,۲۶۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...519 »