ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۸ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۵	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۸ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۲	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲۲,۳۰۱	۴۸.۵۹ %	۱۵,۲۸۶	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۱	۰.۳۵ %	۶,۵۰۰	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲۲,۳۵۴	۴۸.۵۲ %	۱۵,۱۲۴	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۶,۷۵۳	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲۲,۵۴۶	۴۸.۵۱ %	۱۵,۳۴۵	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۶,۷۵۰	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲۲,۵۵۹	۴۸.۵۸ %	۱۶,۱۳۴	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۵,۹۰۳	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۲۳,۳۶۳	۴۹.۶۷ %	۱۶,۵۸۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۵,۲۴۹	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۲۳,۳۹۲	۴۹.۶۲ %	۱۶,۶۲۰	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۴۳ %	۵,۲۸۲	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۲۳,۳۹۲	۴۹.۶۳ %	۱۶,۶۲۰	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۴۳ %	۵,۲۸۰	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۲۳,۳۹۲	۴۹.۶۳ %	۱۶,۶۲۰	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۴۳ %	۵,۲۷۸	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...519 »