ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۶۳,۳۵۷	۴۸.۰۵ %	۵۱,۱۴۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳ %	۱۳,۳۸۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۶۳,۳۵۷	۴۸.۰۶ %	۵۱,۱۴۸	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳ %	۱۳,۳۷۷	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۶۳,۳۵۷	۴۸.۰۶ %	۵۱,۱۴۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳ %	۱۳,۳۶۹	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۶۳,۷۳۰	۵۱.۶ %	۴۵,۷۷۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۳ %	۱۳,۹۶۴	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۶۲,۹۲۷	۵۱.۳۸ %	۴۵,۸۱۷	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۱۳,۶۱۸	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۶۶,۸۵۲	۵۴.۴۹ %	۴۵,۴۲۰	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲	۰.۶۶ %	۹,۶۰۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۶۶,۴۱۸	۵۴.۳۳ %	۴۵,۴۲۵	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۶۷ %	۹,۶۰۰	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۶۶,۴۱۸	۵۴.۳۳ %	۴۵,۴۲۵	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۶۷ %	۹,۵۹۵	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۶۶,۴۱۸	۵۴.۳۳ %	۴۵,۴۲۵	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۶۷ %	۹,۵۹۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۶۶,۴۱۸	۵۴.۳۳ %	۴۵,۴۲۵	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۶۷ %	۹,۵۸۴	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...519 »