ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۷۰,۱۵۱	۵۶.۵۲ %	۴۵,۹۳۷	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷	۰.۱۵ %	۷,۸۴۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۷۰,۴۴۴	۵۶.۱۴ %	۴۶,۱۸۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۷۹ %	۷,۸۴۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۷۰,۴۹۸	۵۶.۳۳ %	۴۶,۲۰۱	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۴۹ %	۷,۸۳۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۷۱,۱۴۴	۵۶.۴۷ %	۴۶,۷۹۸	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۱۶ %	۷,۸۳۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۷۱,۵۱۵	۵۵.۷۶ %	۴۶,۸۸۹	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۱.۵۸ %	۷,۸۳۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۷۱,۰۸۶	۵۴.۷۷ %	۴۶,۸۷۸	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۳.۰۶ %	۷,۸۶۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۷۱,۰۸۶	۵۴.۷۷ %	۴۶,۸۷۸	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۳.۰۶ %	۷,۸۵۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۷۱,۰۸۶	۵۴.۷۷ %	۴۶,۸۷۸	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۳.۰۶ %	۷,۸۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۷۰,۸۹۸	۵۴.۵۴ %	۴۷,۹۲۱	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۹	۲.۵۵ %	۷,۸۴۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۶۹,۷۶۷	۵۴.۴۷ %	۴۷,۱۶۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۹	۲.۵۹ %	۷,۸۴۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...519 »