ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۵,۴۱۷	۲۶.۳ %	۶۹,۳۹۰	۷۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴۳	۰.۲۵ %	۱,۲۱۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۶,۲۷۰	۲۶.۵ %	۷۰,۴۹۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۳	۰.۷۹ %	۱,۲۱۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۲۶,۲۷۰	۲۶.۵ %	۷۰,۴۹۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۳	۰.۷۹ %	۱,۲۱۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۲۶,۲۷۰	۲۶.۵ %	۷۰,۴۹۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۶۱ %	۱,۳۹۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۲۶,۲۷۰	۲۶.۵ %	۷۰,۴۹۴	۷۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۶۱ %	۱,۳۹۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۲۵,۹۳۶	۲۶.۳۸ %	۷۰,۰۳۴	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۵۹ %	۱,۴۲۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۵,۹۰۳	۲۶.۱۵ %	۷۰,۷۵۰	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹۷	۰.۶ %	۱,۴۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲۵,۷۵۶	۲۵.۶۳ %	۷۱,۰۱۱	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳	۱.۹۱ %	۱,۴۲۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲۶,۰۰۷	۲۶.۱۱ %	۷۱,۱۴۴	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵۵	۰.۶۶ %	۱,۴۲۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲۶,۰۰۷	۲۶.۱۱ %	۷۱,۱۴۴	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵۵	۰.۶۶ %	۱,۴۲۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...344 »