ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۸,۰۲۲	۴۲.۹۷ %	۲۱,۸۳۰	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۸۹ %	۱,۷۱۹	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۸,۰۹۶	۴۳.۲۱ %	۲۱,۶۹۳	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۸۸ %	۱,۷۲۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۸,۱۹۵	۴۳.۳۲ %	۲۱,۶۵۴	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۱.۰۱ %	۱,۷۲۲	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۸,۱۹۶	۴۳.۱۹ %	۲۱,۵۸۹	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۷۲۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۸,۳۳۳	۴۳.۴۲ %	۲۱,۶۹۵	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳۶ %	۱,۶۲۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۱۸,۲۷۴	۴۳.۸۶ %	۲۱,۷۱۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۱۴ %	۱,۶۲۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...344 »