ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۱۹,۰۱۷	۴۴.۹۱ %	۱۹,۹۶۴	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۹,۰۵۴	۴۳.۲۹ %	۲۲,۳۴۴	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵۱ %	۲,۳۹۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۱۸,۱۰۰	۳۸.۹۴ %	۲۵,۹۱۲	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۱۶ %	۲,۳۹۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۱۸,۱۵۷	۴۰.۷۸ %	۲۳,۹۰۲	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۱۶ %	۲,۳۹۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...344 »