صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۸۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ ۷۰,۱۵۱ ۵۶.۵۲ % ۴۵,۹۳۷ ۳۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۷ ۰.۱۵ % ۷,۸۴۶ ۶.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۷۶۲ ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ ۷۰,۴۴۴ ۵۶.۱۴ % ۴۶,۱۸۹ ۳۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۵ ۰.۷۹ % ۷,۸۴۲ ۶.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۷۶۳ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ ۷۰,۴۹۸ ۵۶.۳۳ % ۴۶,۲۰۱ ۳۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۳ ۰.۴۹ % ۷,۸۳۸ ۶.۲۶ % ۰ ۰ %
۲۷۶۴ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۷۱,۱۴۴ ۵۶.۴۷ % ۴۶,۷۹۸ ۳۷.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۶ ۰.۱۶ % ۷,۸۳۵ ۶.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۷۶۵ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ۷۱,۵۱۵ ۵۵.۷۶ % ۴۶,۸۸۹ ۳۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۷ ۱.۵۸ % ۷,۸۳۱ ۶.۱۱ % ۰ ۰ %
۲۷۶۶ ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ ۷۱,۰۸۶ ۵۴.۷۷ % ۴۶,۸۷۸ ۳۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۶۹ ۳.۰۶ % ۷,۸۶۲ ۶.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۷۶۷ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ ۷۱,۰۸۶ ۵۴.۷۷ % ۴۶,۸۷۸ ۳۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۶۹ ۳.۰۶ % ۷,۸۵۷ ۶.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۷۶۸ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ ۷۱,۰۸۶ ۵۴.۷۷ % ۴۶,۸۷۸ ۳۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۶۹ ۳.۰۶ % ۷,۸۵۲ ۶.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۷۶۹ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ ۷۰,۸۹۸ ۵۴.۵۴ % ۴۷,۹۲۱ ۳۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۱۹ ۲.۵۵ % ۷,۸۴۸ ۶.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۷۷۰ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ ۶۹,۷۶۷ ۵۴.۴۷ % ۴۷,۱۶۱ ۳۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۱۹ ۲.۵۹ % ۷,۸۴۳ ۶.۱۲ % ۰ ۰ %