ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۹۴,۷۲۱	۲۷.۳۸ %	۴۲۰,۰۲۷	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۷۵	۱۱.۱۶ %	۱۶,۹۷۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۰۰,۳۵۹	۲۷.۸۶ %	۴۲۳,۲۲۷	۵۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۳۶	۱۱.۴۹ %	۱۳,۰۵۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲۰۰,۷۵۲	۲۷.۱۳ %	۴۳۲,۹۷۸	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۷۴	۱۲.۴۲ %	۱۴,۲۹۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۲۰۲,۶۶۱	۲۶.۹۶ %	۴۴۲,۱۳۸	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۵۱	۱۲.۳۱ %	۱۴,۲۸۴	۱.۹ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲۰۵,۳۵۳	۲۶.۸۴ %	۴۵۴,۴۸۹	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۷	۱۲.۰۵ %	۱۳,۰۳۱	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲۰۵,۳۵۳	۲۶.۸۴ %	۴۵۴,۴۸۹	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۷	۱۲.۰۵ %	۱۳,۰۱۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲۰۵,۳۵۳	۲۶.۸۴ %	۴۵۴,۴۸۹	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۲	۱۲.۰۵ %	۱۳,۰۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۹۸,۲۶۱	۲۶.۷۳ %	۴۴۷,۰۰۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۰۰	۱۰.۵ %	۱۸,۴۶۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹۸,۲۶۱	۲۶.۷۳ %	۴۴۷,۰۰۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۰۰	۱۰.۵ %	۱۸,۴۵۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۹۶,۹۲۵	۲۶.۳ %	۴۴۹,۷۰۹	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۳۶	۱۱.۱۷ %	۱۸,۴۵۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...344 »