ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳۶۹,۹۳۶	۲۹.۵۷ %	۷۸۲,۹۲۶	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۵۱,۸۹۶	۴.۱۵ %	۲۲,۲۷۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳۶۸,۸۰۹	۲۹.۵۴ %	۷۹۴,۹۰۰	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳۸,۲۰۱	۳.۰۶ %	۲۲,۳۰۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳۵۴,۰۸۷	۲۹.۳۷ %	۷۷۱,۱۳۹	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۷	۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۶	۲.۸۱ %	۲۲,۲۶۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۳۶۳,۱۴۱	۲۹.۸۱ %	۷۷۷,۲۷۶	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۳	۲.۵۸ %	۲۲,۲۷۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۶۳,۱۴۱	۲۹.۸۱ %	۷۷۷,۲۷۶	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۳	۲.۵۸ %	۲۲,۲۶۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳۶۳,۱۴۱	۲۹.۸۷ %	۷۷۷,۲۷۶	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۶	۲.۳۸ %	۲۲,۲۴۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳۶۴,۹۶۲	۲۹.۸۸ %	۷۸۰,۵۱۷	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹,۱۳۷	۲.۳۹ %	۲۲,۲۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳۵۵,۰۹۹	۲۸.۶۹ %	۷۷۱,۶۱۰	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶۳,۹۳۴	۵.۱۷ %	۲۲,۵۲۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳۳۸,۳۹۲	۲۸.۱۸ %	۷۱۴,۸۲۶	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۲۳	۸.۳۳ %	۲۲,۹۹۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳۳۰,۲۰۸	۲۸.۶۶ %	۶۷۰,۴۱۴	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۸۴	۹.۰۳ %	۲۲,۹۷۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...344 »