ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳۸۱,۰۷۷	۲۳.۵۲ %	۱,۱۲۹,۰۱۰	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۳۸	۲.۷۳ %	۵۰,۵۷۲	۳.۱۲ %	۱۵,۰۰۷	۰.۹۳ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۳۸۶,۳۳۹	۲۳.۴۴ %	۱,۱۷۳,۰۱۳	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۹,۰۳۱	۱.۷۶ %	۱۴,۸۴۶	۰.۹ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۳۹۱,۴۸۲	۲۳.۰۶ %	۱,۱۸۴,۹۷۰	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۱۰	۲.۶۶ %	۶۱,۲۳۴	۳.۶۱ %	۱۴,۵۷۶	۰.۸۶ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۳۹۱,۴۸۲	۲۳.۰۶ %	۱,۱۸۴,۹۷۰	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۳۴	۲.۶۶ %	۶۱,۲۰۴	۳.۶۱ %	۱۴,۵۷۶	۰.۸۶ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۹۱,۴۸۲	۲۳.۰۷ %	۱,۱۸۴,۹۷۰	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۳۳	۲.۶۲ %	۶۱,۱۷۴	۳.۶۱ %	۱۴,۵۷۶	۰.۸۶ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۳۹۲,۲۹۹	۲۲.۳۷ %	۱,۱۸۰,۳۴۲	۶۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱,۷۶۶	۴.۰۹ %	۸۸,۰۸۹	۵.۰۲ %	۱۴,۶۵۲	۰.۸۴ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۳۹۹,۹۱۱	۲۱.۹۲ %	۱,۲۰۶,۰۹۹	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۷۲,۶۷۷	۳.۹۸ %	۱۱۲,۸۱۸	۶.۱۸ %	۱۴,۵۱۱	۰.۸ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۴۰۶,۹۱۶	۲۱.۹۸ %	۱,۲۴۹,۰۱۸	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۶۹,۷۰۷	۳.۷۷ %	۸۱,۳۵۹	۴.۴ %	۱۴,۶۳۰	۰.۷۹ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۴۲۳,۷۰۲	۲۲.۸۹ %	۱,۲۸۵,۰۶۳	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۷۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۲,۷۴۲	۳.۹۳ %	۲۵,۴۴۹	۱.۳۸ %	۱۴,۴۰۰	۰.۷۸ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۴۲۹,۶۹۷	۲۲.۹۹ %	۱,۳۰۳,۵۸۲	۶۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۷۶,۹۳۷	۴.۱۲ %	۲۵,۴۸۱	۱.۳۶ %	۱۴,۰۵۴	۰.۷۵ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...467 »