ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۴۱۹,۶۹۱	۲۳.۵۴ %	۱,۲۶۵,۵۰۳	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۰,۲۵۱	۳.۳۸ %	۱۹,۹۱۴	۱.۱۲ %	۱۳,۴۴۴	۰.۷۵ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۴۲۲,۵۶۴	۲۳.۵۶ %	۱,۲۷۲,۵۷۲	۷۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۷	۳.۱۱ %	۱۹,۹۰۶	۱.۱۱ %	۱۳,۴۸۱	۰.۷۵ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۴۲۰,۵۳۷	۲۲.۵۵ %	۱,۲۵۸,۴۴۳	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۳	۵.۴۲ %	۶۲,۳۵۰	۳.۳۴ %	۱۳,۴۶۹	۰.۷۲ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۴۱۹,۰۷۲	۲۲.۷۴ %	۱,۲۵۳,۰۴۲	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰,۰۸۰	۴.۸۹ %	۱۶,۴۷۰	۰.۸۹ %	۱۳,۲۱۲	۰.۷۲ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۴۱۹,۰۷۲	۲۲.۷۴ %	۱,۲۵۳,۰۴۲	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۹۴۵	۴.۸۸ %	۱۶,۴۱۹	۰.۸۹ %	۱۳,۲۱۲	۰.۷۲ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۴۱۹,۰۷۲	۲۲.۷۴ %	۱,۲۵۳,۰۴۲	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۹	۴.۸۸ %	۱۶,۳۶۸	۰.۸۹ %	۱۳,۲۱۲	۰.۷۲ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۴۱۹,۰۷۲	۲۲.۷۴ %	۱,۲۵۳,۰۴۲	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۷۴۶	۴.۸۷ %	۱۶,۳۱۷	۰.۸۹ %	۱۳,۲۱۲	۰.۷۲ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۴۱۹,۰۷۲	۲۲.۷۶ %	۱,۲۵۳,۰۴۲	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۸	۴.۸ %	۱۶,۲۶۷	۰.۸۸ %	۱۳,۲۱۲	۰.۷۲ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴۱۹,۸۴۱	۲۲.۹۱ %	۱,۲۴۶,۸۱۳	۶۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۷۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۸۵,۲۶۹	۴.۶۵ %	۱۶,۲۱۶	۰.۸۸ %	۱۳,۲۳۹	۰.۷۲ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۴۱۶,۳۳۱	۲۲.۸۷ %	۱,۲۳۸,۱۲۶	۶۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۱۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۸۵,۳۹۰	۴.۶۹ %	۱۶,۱۸۶	۰.۸۹ %	۱۳,۲۴۷	۰.۷۳ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...467 »