ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۴۲۹,۶۹۷	۲۲.۹۹ %	۱,۳۰۳,۵۸۲	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۷۶,۷۶۳	۴.۱۱ %	۲۵,۴۵۲	۱.۳۶ %	۱۴,۰۵۴	۰.۷۵ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۴۲۹,۶۹۷	۲۳.۰۳ %	۱,۳۰۴,۸۱۱	۶۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۲	۳.۹۷ %	۲۴,۲۹۴	۱.۳ %	۱۴,۰۵۴	۰.۷۵ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۴۳۱,۱۲۰	۲۳.۰۲ %	۱,۳۱۹,۲۵۱	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۷۰,۶۷۶	۳.۷۷ %	۲۲,۹۳۲	۱.۲۲ %	۱۴,۱۶۴	۰.۷۶ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۴۲۱,۲۰۹	۲۲.۷۳ %	۱,۳۱۲,۲۴۸	۷۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۶۷,۷۴۵	۳.۶۶ %	۲۲,۸۸۰	۱.۲۳ %	۱۴,۲۲۸	۰.۷۷ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۲۱,۳۹۹	۲۲.۸ %	۱,۳۰۱,۹۹۳	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۵۷	۳.۹۹ %	۲۲,۵۵۱	۱.۲۲ %	۱۴,۲۴۳	۰.۷۷ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۴۲۶,۷۴۱	۲۳.۱۵ %	۱,۳۱۰,۵۳۱	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۶۷,۹۵۴	۳.۶۹ %	۲۰,۰۷۱	۱.۰۹ %	۱۴,۱۵۷	۰.۷۷ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۲ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳,۶۳۷	۳.۴۹ %	۲۰,۰۴۰	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۳ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۰	۳.۴۶ %	۲۰,۰۰۸	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۴۲۷,۰۰۲	۲۳.۴۵ %	۱,۲۹۴,۴۴۸	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۰۲۳	۳.۳۵ %	۱۹,۹۷۷	۱.۱ %	۱۳,۹۶۵	۰.۷۷ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۴۱۹,۰۸۵	۲۳.۴۹ %	۱,۲۶۷,۰۵۷	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۰,۰۲۹	۳.۳۶ %	۱۹,۹۴۵	۱.۱۲ %	۱۳,۵۹۶	۰.۷۶ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...467 »