ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۳۷۶,۹۵۳	۲۲.۱۴ %	۱,۱۵۲,۷۹۹	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۲۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۸۸	۶.۲۶ %	۱۵,۷۴۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۳۷۶,۴۵۲	۲۲.۲۲ %	۱,۱۴۵,۸۲۵	۶۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۸۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۹	۶.۲۶ %	۱۵,۶۸۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۳۷۶,۴۵۲	۲۲.۲۳ %	۱,۱۴۵,۸۲۵	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۸۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۱۴	۶.۱۹ %	۱۵,۶۳۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۳۷۶,۴۵۲	۲۲.۲۵ %	۱,۱۴۵,۸۲۴	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۸۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۴۶	۶.۱ %	۱۵,۵۸۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۳۷۵,۰۶۶	۲۲.۲۵ %	۱,۱۴۳,۱۴۲	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۲	۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۱۹	۶.۰۳ %	۱۵,۵۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۳۷۳,۴۹۶	۲۲.۴۲ %	۱,۱۲۵,۸۶۰	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۲۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۰	۶.۰۳ %	۱۵,۴۷۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۳۶۷,۰۴۹	۲۲.۲۵ %	۱,۱۲۲,۶۵۸	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۰۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۹۴,۰۸۵	۵.۷ %	۱۵,۴۲۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۳۵۵,۴۷۱	۲۲.۰۳ %	۱,۰۹۸,۶۳۱	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳,۷۱۰	۵.۸۱ %	۱۵,۳۷۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۳۵۵,۴۷۱	۲۲.۰۳ %	۱,۰۹۸,۶۳۱	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۹۳,۶۸۹	۵.۸۱ %	۱۵,۳۱۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۳۵۵,۴۷۱	۲۲.۰۳ %	۱,۰۹۸,۶۳۱	۶۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۹۳,۶۷۱	۵.۸۱ %	۱۵,۲۶۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...467 »