ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲۰۵,۳۵۳	۲۶.۸۴ %	۴۵۴,۴۸۹	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۲	۱۲.۰۵ %	۱۳,۰۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۹۸,۲۶۱	۲۶.۷۳ %	۴۴۷,۰۰۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۰۰	۱۰.۵ %	۱۸,۴۶۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۹۸,۲۶۱	۲۶.۷۳ %	۴۴۷,۰۰۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۰۰	۱۰.۵ %	۱۸,۴۵۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۹۶,۹۲۵	۲۶.۳ %	۴۴۹,۷۰۹	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۳۶	۱۱.۱۷ %	۱۸,۴۵۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۹۸,۱۹۷	۲۶.۰۵ %	۴۵۷,۴۶۷	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۱۳	۱۱.۳۹ %	۱۸,۴۴۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۹۴,۷۹۵	۲۵.۸۹ %	۴۵۱,۳۲۲	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۴۴	۱۱.۹۲ %	۱۶,۵۳۶	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۹۴,۷۹۵	۲۵.۸۹ %	۴۵۱,۳۲۲	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۳۹	۱۱.۹۲ %	۱۶,۵۲۴	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۹۴,۷۹۵	۲۴.۸۱ %	۴۵۱,۳۲۲	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۴۰	۱۳.۸۳ %	۳۰,۵۱۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۹۴,۴۶۰	۲۴.۲۲ %	۴۵۷,۰۸۹	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۰۰	۱۶.۷۹ %	۱۶,۵۰۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰۰,۰۸۸	۲۴.۱۱ %	۴۶۷,۸۶۵	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۸	۱۲.۴۲ %	۵۸,۸۰۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...476 »