ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۰۳,۸۳۱	۲۴.۱۱ %	۴۷۹,۸۶۱	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۷	۱۱.۷۵ %	۶۲,۴۲۹	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲۰۳,۸۳۱	۲۴.۱۲ %	۴۷۹,۸۶۱	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۷۶	۱۱.۷۱ %	۶۲,۴۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲۴۰,۳۴۴	۲۷.۲۷ %	۵۰۹,۸۷۷	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۰	۱۲.۱۱ %	۲۴,۵۴۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۴۰,۳۴۴	۲۷.۲۷ %	۵۰۹,۸۷۷	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۰	۱۲.۱۱ %	۲۴,۵۳۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۴۰,۳۴۴	۲۷.۳ %	۵۰۹,۸۷۷	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۲	۱۱.۹۹ %	۲۴,۵۱۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲۴۰,۲۴۱	۲۷.۱۳ %	۵۱۵,۰۸۸	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۳	۱۲.۱۲ %	۲۲,۸۹۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۲۵۹,۶۵۲	۲۸.۴۶ %	۵۲۸,۶۶۵	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۱۱.۹۵ %	۱۴,۸۷۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲۶۷,۰۶۵	۲۸.۱۵ %	۵۶۰,۰۵۰	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۵۴	۱۱.۴۶ %	۱۲,۷۹۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲۷۸,۳۸۲	۲۸.۲۶ %	۵۸۴,۶۹۹	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۶۹	۱۱.۱ %	۱۲,۷۷۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲۷۸,۳۸۲	۲۸.۲۶ %	۵۸۴,۶۹۹	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۶۴	۱۱.۱ %	۱۲,۷۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...476 »