ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۸۵,۶۸۹	۲۹.۳۸ %	۵۱۱,۹۳۶	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۹۴	۱۶.۳۳ %	۱۵,۹۲۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۸۵,۶۸۹	۲۹.۳۹ %	۵۱۱,۹۳۶	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۶۲	۱۶.۳۲ %	۱۵,۹۱۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۸۵,۶۸۹	۲۹.۴ %	۵۱۱,۹۳۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۶۵	۱۶.۲۹ %	۱۵,۸۹۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۷۸,۹۱۶	۲۹.۰۷ %	۵۰۳,۲۹۱	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۲۶	۱۶.۸۱ %	۱۵,۸۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷۸,۱۸۹	۲۸.۷۸ %	۵۰۴,۱۵۷	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۱۸	۱۷.۴۲ %	۱۵,۸۴۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۸۶,۷۲۷	۲۹.۱۱ %	۵۱۲,۱۶۵	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۵۸	۱۷.۲۸ %	۱۵,۸۵۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۹۶,۱۸۰	۲۹.۳۸ %	۵۲۴,۰۴۴	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۳۷	۱۷.۰۷ %	۱۵,۸۱۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۹۲,۲۴۴	۲۸.۸۳ %	۵۱۷,۴۸۸	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۸۳	۱۸.۵۷ %	۱۵,۸۰۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۹۲,۲۴۴	۲۸.۸۶ %	۵۱۷,۴۸۸	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۲۰۱	۱۸.۴۸ %	۱۵,۷۹۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۹۲,۲۴۴	۲۸.۹۷ %	۵۱۷,۴۸۸	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۱۸۱	۱۸.۱۶ %	۱۵,۷۷۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...476 »