ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۵۱,۲۷۶	۳۶.۰۵ %	۷۰,۹۹۳	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۰	۱۰.۰۴ %	۵,۶۸۴	۴ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۵۰,۳۷۹	۳۴.۶۶ %	۷۷,۰۱۲	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۲	۹.۸۴ %	۳,۶۴۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۴۹,۶۴۵	۳۴.۵۲ %	۷۵,۷۲۳	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۲	۱۰.۲۹ %	۳,۶۳۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۴۹,۶۴۵	۳۴.۵۲ %	۷۵,۷۲۳	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۲	۱۰.۲۹ %	۳,۶۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۴۹,۶۴۵	۳۴.۵۶ %	۷۵,۷۲۳	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۰	۱۰.۲۲ %	۳,۶۱۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۴۹,۷۵۷	۳۴.۷۵ %	۷۵,۵۶۶	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۶	۹.۹۴ %	۳,۶۰۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۴۸,۷۴۴	۳۵.۲۵ %	۷۱,۷۱۱	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۶	۱۰.۲۹ %	۳,۶۰۱	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۴۸,۶۸۷	۳۵.۵۳ %	۷۰,۲۸۰	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۱	۱۰.۵۷ %	۳,۵۹۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۴۹,۰۲۵	۳۶.۳ %	۶۸,۲۱۶	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۴	۷.۰۵ %	۸,۳۰۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۴۷,۹۶۹	۳۶.۰۵ %	۶۶,۸۴۰	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۴	۷.۱۶ %	۸,۷۳۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...476 »