ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۵۱,۹۵۹	۳۴.۵۶ %	۷۶,۰۷۲	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۳	۱۲.۵ %	۳,۵۲۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۵۱,۶۳۹	۳۴.۲۸ %	۷۵,۶۷۹	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۵	۱۳.۱۵ %	۳,۵۱۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۵۱,۶۳۹	۳۴.۲۸ %	۷۵,۶۷۹	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۵	۱۳.۱۵ %	۳,۵۰۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۵۱,۶۳۹	۳۴.۳۱ %	۷۵,۶۷۹	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۵	۱۳.۰۸ %	۳,۴۹۲	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۵۳,۲۱۸	۳۵.۷۹ %	۷۲,۴۶۱	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۶	۱۳.۱۴ %	۳,۴۸۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۵۴,۲۲۶	۳۶.۷۴ %	۷۰,۸۴۲	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۷	۱۲.۹۱ %	۳,۴۷۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۵۳,۵۸۲	۳۷.۰۳ %	۶۷,۸۳۳	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۳	۱۳.۶۹ %	۳,۴۶۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۵۳,۲۴۴	۳۷.۵۸ %	۶۶,۸۴۳	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۱	۱۲.۷۸ %	۳,۴۹۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۵۲,۴۴۲	۳۷.۵ %	۶۵,۰۰۶	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷	۱۲.۸۵ %	۴,۴۱۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۵۲,۴۴۲	۳۷.۵۱ %	۶۵,۰۰۶	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷	۱۲.۸۵ %	۴,۴۰۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...476 »