ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۵۵,۹۸۸	۳۵.۴۱ %	۸۳,۹۵۶	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۲	۹.۴۶ %	۳,۱۸۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۵۶,۱۱۵	۳۶.۵ %	۷۷,۶۲۲	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۸	۱۰.۹۳ %	۳,۱۸۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۵۵,۲۳۰	۳۶.۸ %	۷۴,۱۳۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۰	۱۰.۱۷ %	۵,۴۵۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۵۵,۸۲۶	۳۶.۸۸ %	۷۵,۴۰۵	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۴	۱۰.۰۱ %	۴,۹۹۶	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۵۵,۱۹۵	۳۶.۹۴ %	۷۶,۳۳۵	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۴	۹.۵۹ %	۳,۵۵۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۵۵,۱۹۵	۳۶.۹۴ %	۷۶,۳۳۵	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۴	۹.۵۹ %	۳,۵۴۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۵۵,۱۹۵	۳۶.۹۵ %	۷۶,۳۳۵	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۴	۹.۵۹ %	۳,۵۴۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۵۵,۱۹۱	۳۶.۸۴ %	۷۷,۲۶۰	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۹	۹.۲۴ %	۳,۵۳۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۵۴,۸۸۵	۳۶.۶۴ %	۷۷,۵۳۴	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۷	۹.۲۴ %	۳,۵۲۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۵۲,۷۳۰	۳۵.۹۲ %	۷۷,۰۹۳	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۵	۹.۱۸ %	۳,۵۱۷	۲.۴ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...476 »