ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۸,۶۱۲	۴۳.۱۳ %	۱۰,۶۷۱	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶	۱.۰۹ %	۵۵۹	۲.۸ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۸,۴۲۱	۴۱.۶۳ %	۱۰,۸۰۳	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶	۱.۰۷ %	۵۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۸,۲۲۹	۴۰.۸۶ %	۱۰,۵۰۰	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۳ %	۵۶۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۸,۲۲۹	۴۰.۸۶ %	۱۰,۵۰۰	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۳ %	۵۶۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۸,۲۲۹	۴۰.۸۶ %	۱۰,۵۰۰	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۳ %	۵۶۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۸,۲۲۹	۴۰.۸۶ %	۱۰,۵۰۰	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۳ %	۵۶۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۸,۲۲۹	۴۲.۴۷ %	۱۰,۵۰۰	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۶ %	۵۲۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۸,۲۲۹	۴۰.۸۶ %	۱۰,۵۰۰	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۳ %	۵۶۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۸,۲۲۹	۴۰.۸۶ %	۱۰,۵۰۰	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۰.۶۳ %	۵۶۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۸,۱۶۰	۳۹.۱۱ %	۱۱,۲۱۱	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۳ %	۵۶۲	۲.۷ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...476 »