ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۸,۲۶۳	۳۹.۶۱ %	۱۱,۲۶۰	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۳ %	۵۶۲	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۸,۲۵۱	۴۰.۱۴ %	۱۱,۰۳۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۳ %	۵۶۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۸,۲۵۱	۴۰.۱۴ %	۱۱,۰۳۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۳ %	۵۶۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۸,۲۵۱	۴۰.۱۴ %	۱۱,۰۳۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱۲ %	۵۶۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۷,۸۸۸	۳۸.۳۱ %	۹,۵۶۴	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲	۶.۶۷ %	۵۶۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۸,۰۰۱	۳۹.۴ %	۹,۵۱۰	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۵۶ %	۱,۳۰۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۸,۱۶۱	۳۹.۹۲ %	۱۰,۳۴۳	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۵۵ %	۳۲۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۸,۱۶۰	۳۹.۷۶ %	۱۰,۲۹۶	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۵۴ %	۳۲۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۹,۰۲۳	۴۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۷	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۴۶ %	۳۲۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۹,۰۲۳	۴۱.۷۱ %	۱۰,۶۷۷	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۱.۴۶ %	۳۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...476 »