ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۰,۳۲۳	۵۳.۵۱ %	۹,۹۹۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱	۲.۱۳ %	۳۳۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۰,۳۲۳	۵۳.۵۱ %	۹,۹۹۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱	۲.۱۳ %	۳۳۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۰,۳۶۱	۵۳.۳۴ %	۱۰,۲۵۰	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۱.۸۶ %	۳۳۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۰,۳۴۳	۵۴.۵۱ %	۱۰,۰۹۴	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۱.۱۲ %	۲۳۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۰,۲۳۵	۵۳.۹۵ %	۱۰,۱۵۴	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳	۱.۱۲ %	۱۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۰,۲۳۵	۵۳.۹۵ %	۱۰,۱۵۴	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۱.۱۲ %	۱۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۰,۲۲۴	۵۳.۷۸ %	۱۰,۱۲۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۱.۶۵ %	۷۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۰,۲۲۴	۵۳.۷۸ %	۱۰,۱۲۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۱.۶۵ %	۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۰,۲۲۴	۵۴.۰۳ %	۱۰,۱۲۹	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۱.۲ %	۸۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۱۰,۰۶۸	۵۳.۲۹ %	۹,۹۳۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۱.۰۴ %	۸۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...476 »