ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۱,۵۲۳	۲۱.۲۸ %	۴۶۷,۲۴۴	۷۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۴,۸۳۸	۶.۷۴ %	۲,۷۶۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۳۲,۳۶۳	۲۱.۰۶ %	۴۴۲,۶۲۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۵	۶.۶۷ %	۲,۷۵۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۷,۷۱۴	۲۱.۱۸ %	۴۲۲,۷۸۱	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۴۱,۰۸۹	۶.۸۱ %	۲,۷۳۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۲۷,۷۱۴	۲۱.۲ %	۴۲۲,۷۸۱	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۴	۶.۷۲ %	۲,۷۲۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۲۷,۷۱۴	۲۱.۲۵ %	۴۲۲,۷۸۱	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸,۸۴۸	۶.۴۷ %	۲,۷۱۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۲۶,۲۹۷	۲۱.۵۶ %	۴۱۱,۸۵۲	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۹	۶.۱۷ %	۲,۷۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۲۲,۳۴۳	۲۱.۵۴ %	۴۰۳,۷۰۹	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۰	۵.۳۴ %	۲,۶۹۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۱۸,۰۳۱	۲۱.۵۷ %	۳۹۰,۲۸۶	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۶	۵.۰۲ %	۲,۶۸۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۱۴,۳۴۳	۲۱.۵۴ %	۳۵۹,۵۲۰	۶۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۵,۵۹۱	۸.۵۹ %	۲,۶۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۱۰,۲۸۹	۲۰.۹۸ %	۳۴۰,۱۱۸	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۶۴,۰۸۸	۱۲.۱۹ %	۲,۳۵۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...481 »