ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۹۹,۱۷۷	۲۳.۱۱ %	۲۷۲,۱۹۸	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷,۱۵۵	۱۰.۹۹ %	۱,۹۷۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۰۰,۶۸۹	۲۳.۴۳ %	۲۷۲,۵۴۶	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۷۲	۱۰.۶۵ %	۱,۹۴۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۹۸,۵۶۹	۲۳.۳۶ %	۲۶۸,۸۴۰	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۳,۳۶۳	۱۰.۲۸ %	۲,۵۳۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۵ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۵۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۵ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۴۸۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۶ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۱	۱۱.۴ %	۲,۴۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۹۵,۰۵۳	۲۲.۹۹ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۴۶,۷۰۱	۱۱.۲۹ %	۲,۴۳۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۵,۰۵۳	۲۳.۰۳ %	۲۶۰,۶۴۳	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۲	۱۱.۱۲ %	۲,۴۱۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۳,۵۴۰	۲۲.۹۵ %	۲۵۷,۹۸۵	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۵	۱۱.۰۲ %	۲,۳۹۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۹۰,۲۴۱	۲۳.۱۶ %	۲۴۷,۷۱۲	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰,۶۸۹	۱۰.۴۴ %	۲,۳۷۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...481 »