ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۲,۱۵۰	۲۲.۸۵ %	۲۱۹,۱۳۰	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۳	۱۱.۲۷ %	۹,۲۲۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۸,۴۸۵	۲۴.۳۷ %	۲۲۰,۵۴۲	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۵	۱۰.۳۳ %	۸,۰۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۹۱,۸۷۰	۲۵.۷۷ %	۲۱۶,۸۷۸	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۷	۱۰.۰۲ %	۳,۵۳۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۹۳,۰۲۸	۲۵.۰۵ %	۲۲۱,۲۳۸	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۴۵,۰۴۰	۱۲.۱۳ %	۳,۵۳۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۹۶,۰۶۴	۲۴.۶۷ %	۲۲۳,۴۶۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۷۰	۱۳.۸۹ %	۷,۳۰۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۹۶,۰۶۴	۲۴.۶۹ %	۲۲۳,۴۶۰	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳,۷۷۰	۱۳.۸۲ %	۷,۲۷۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۹۶,۰۶۴	۲۴.۷۵ %	۲۲۳,۴۶۰	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۱	۲.۲ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۳	۱۳.۶۳ %	۷,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۹۳,۸۳۲	۲۴.۴۴ %	۲۲۵,۴۵۴	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۵۲,۶۰۵	۱۳.۷ %	۳,۴۸۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۹۷,۶۹۴	۲۴.۹۸ %	۲۲۹,۸۴۵	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۴۸,۲۷۹	۱۲.۳۴ %	۶,۷۵۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۰۱,۱۷۲	۲۵.۲۷ %	۲۳۶,۹۱۳	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۴۸,۳۹۵	۱۲.۰۹ %	۵,۳۲۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...481 »