ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۳۱,۹۸۲	۲۱.۶۸ %	۱,۰۴۴,۷۹۹	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۱	۶.۱۴ %	۶۰,۷۷۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۳۱,۹۸۲	۲۱.۶۸ %	۱,۰۴۵,۲۹۳	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۳۴	۶.۰۵ %	۶۱,۱۱۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳۲۷,۲۶۹	۲۱.۴۷ %	۱,۰۶۵,۸۰۴	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۱۵	۶.۱۵ %	۳۷,۷۳۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳۲۸,۵۶۰	۲۱.۵۱ %	۱,۰۶۷,۰۷۳	۶۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۵۸	۵.۹ %	۴۱,۹۱۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۲۸,۵۶۰	۲۱.۵۱ %	۱,۰۶۷,۰۷۳	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۵۸	۵.۹ %	۴۱,۸۵۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۳۴,۴۹۸	۲۱.۷۲ %	۱,۰۷۳,۵۹۸	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۷	۵.۷۶ %	۴۳,۱۲۶	۲.۸ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳۳۹,۲۵۲	۲۱.۸۹ %	۱,۰۸۰,۰۵۳	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۷۵	۵.۷۳ %	۴۱,۶۲۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۳۳۹,۲۵۲	۲۱.۸۹ %	۱,۰۸۰,۰۵۳	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۵۵	۵.۷۳ %	۴۱,۵۶۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۳۹,۲۵۲	۲۱.۸۹ %	۱,۰۸۳,۰۰۲	۶۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۲	۵.۷۲ %	۳۸,۹۱۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۳۳۹,۴۲۵	۲۱.۹۱ %	۱,۰۸۴,۷۴۲	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۳۷	۵.۶۸ %	۳۶,۹۷۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...485 »