ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳۴۰,۲۶۸	۲۱.۰۶ %	۱,۱۶۴,۸۷۵	۷۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۷۷	۴.۸۸ %	۳۱,۶۱۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۴۰,۶۹۲	۲۱.۰۸ %	۱,۱۷۲,۷۴۰	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۸	۴.۶۱ %	۲۷,۸۸۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۴۰,۶۹۲	۲۰.۷۹ %	۱,۱۷۲,۷۴۰	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۷۲	۵.۷۲ %	۳۱,۳۶۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳۵۴,۲۰۹	۲۰.۹۱ %	۱,۲۱۳,۴۸۷	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۶۰	۶ %	۲۴,۴۹۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳۵۵,۴۵۹	۲۰.۹ %	۱,۲۱۹,۶۵۸	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۵۹	۵.۹۴ %	۲۴,۴۳۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳۵۵,۴۵۹	۲۰.۹ %	۱,۲۱۹,۶۵۸	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۵۵	۵.۹۴ %	۲۴,۳۷۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳۵۵,۴۵۹	۲۰.۹ %	۱,۲۱۹,۸۰۳	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۵	۵.۹۳ %	۲۴,۳۱۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳۵۵,۳۲۸	۲۰.۸۹ %	۱,۲۱۸,۷۳۱	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۷۱	۵.۸۵ %	۲۷,۴۳۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۵۳,۰۴۰	۲۰.۵۲ %	۱,۲۲۳,۲۱۳	۷۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۴۴	۶.۷۷ %	۲۸,۰۲۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳۵۷,۸۸۸	۲۰.۴ %	۱,۲۵۰,۸۸۰	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۷۹	۶.۷۱ %	۲۷,۹۱۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...485 »