ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳۳۵,۴۶۲	۲۱.۴۲ %	۱,۱۱۶,۶۳۳	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۹۹	۴.۰۵ %	۵۰,۷۵۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳۳۵,۴۶۲	۲۱.۴۲ %	۱,۱۱۶,۶۳۳	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۴۹	۴.۰۵ %	۵۰,۶۹۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۳۵,۴۶۲	۲۱.۴۲ %	۱,۱۱۷,۱۰۶	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۹۶	۴.۰۳ %	۵۰,۷۰۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳۲۹,۶۰۶	۲۱.۰۳ %	۱,۱۱۷,۷۷۸	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۷۵	۴.۷۸ %	۴۴,۷۶۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳۲۴,۰۰۶	۲۰.۸۳ %	۱,۱۲۳,۲۹۹	۷۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۳۳۵	۴.۵۲ %	۳۸,۱۸۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۲۸,۸۵۴	۲۰.۸۵ %	۱,۱۳۷,۹۳۷	۷۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۹	۴.۹۵ %	۳۲,۶۷۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳۳۴,۷۶۸	۲۰.۹۸ %	۱,۱۵۱,۳۸۵	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۴۹	۴.۶۷ %	۳۵,۲۲۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳۴۰,۲۶۸	۲۱.۰۷ %	۱,۱۶۰,۴۴۶	۷۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۹۱	۴.۸۸ %	۳۵,۳۷۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳۴۰,۲۶۸	۲۱.۰۷ %	۱,۱۶۰,۴۴۶	۷۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۹۱	۴.۸۹ %	۳۵,۳۲۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳۴۰,۲۶۸	۲۱.۰۶ %	۱,۱۶۱,۱۴۲	۷۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۹۱	۴.۸۸ %	۳۵,۲۷۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...485 »