ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۳۴۶,۲۳۲	۲۲.۰۶ %	۱,۰۶۱,۱۵۱	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۹۶,۶۹۳	۶.۱۶ %	۱۵,۰۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۳۴۰,۹۶۴	۲۲.۰۳ %	۱,۰۴۵,۳۰۳	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۹۵,۸۸۲	۶.۲ %	۱۵,۰۲۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۳۳۲,۷۵۳	۲۱.۹۵ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵,۰۶۳	۶.۲۷ %	۱۵,۴۸۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۳۳۲,۷۵۳	۲۱.۹۵ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵,۰۵۱	۶.۲۷ %	۱۵,۴۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۳۳۲,۷۵۳	۲۱.۹۵ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵,۰۵۱	۶.۲۷ %	۱۵,۳۷۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۳۳۲,۷۵۳	۲۱.۹۵ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵,۰۵۱	۶.۲۷ %	۱۵,۳۲۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۲,۷۵۳	۲۱.۹۵ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵,۰۴۱	۶.۲۷ %	۱۵,۲۷۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۳۲,۷۵۳	۲۱.۹۶ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۵,۰۱۷	۶.۲۷ %	۱۵,۰۴۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۳۳۲,۷۵۳	۲۱.۹۶ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹۴,۰۶۶	۶.۲۱ %	۱۵,۸۳۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۳۳۲,۱۲۵	۲۲.۲۲ %	۱,۰۰۳,۰۴۰	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۵۶۴	۶.۲۶ %	۱۵,۷۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...487 »