ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۴۱۵,۷۸۵	۲۳.۳۶ %	۱,۲۲۲,۴۲۷	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹,۸۴۶	۳.۳۶ %	۱۷,۴۷۶	۰.۹۸ %	۱۳,۱۶۲	۰.۷۴ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۴۱۸,۲۳۸	۲۳.۵۷ %	۱,۲۱۱,۳۸۳	۶۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۶۱,۰۴۰	۳.۴۴ %	۱۹,۷۲۱	۱.۱۱ %	۱۳,۱۱۴	۰.۷۴ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۴۱۳,۸۴۶	۲۳.۳۹ %	۱,۲۱۴,۱۷۸	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۶۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۷۶	۳.۲۹ %	۱۸,۸۱۸	۱.۰۶ %	۱۳,۲۰۱	۰.۷۵ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۴۱۶,۶۱۶	۲۳.۳۸ %	۱,۲۲۳,۷۹۷	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰,۹۱۲	۳.۴۲ %	۱۶,۵۱۴	۰.۹۳ %	۱۳,۲۷۲	۰.۷۴ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۴۱۶,۶۱۶	۲۳.۳۹ %	۱,۲۲۳,۷۹۷	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰,۱۷۶	۳.۳۸ %	۱۶,۴۸۴	۰.۹۳ %	۱۳,۲۷۲	۰.۷۵ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۴۱۶,۶۱۶	۲۳.۴ %	۱,۲۲۳,۷۹۷	۶۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۲۹۵	۳.۳۳ %	۱۶,۴۷۸	۰.۹۳ %	۱۳,۲۷۲	۰.۷۵ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۴۱۶,۶۱۶	۲۳.۴۳ %	۱,۲۲۳,۷۹۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۸	۳.۱۹ %	۱۷,۱۳۳	۰.۹۶ %	۱۳,۲۷۲	۰.۷۵ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۴۱۲,۰۷۰	۲۳.۲۳ %	۱,۲۲۹,۴۳۴	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۲۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۲,۱۵۲	۲.۹۴ %	۱۵,۶۲۰	۰.۸۸ %	۱۳,۳۰۳	۰.۷۵ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۴۰۵,۵۸۵	۲۳.۰۷ %	۱,۲۱۶,۸۵۳	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۰۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۲۵	۳.۱۶ %	۱۵,۵۹۲	۰.۸۹ %	۱۳,۴۷۴	۰.۷۷ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۳۹۸,۰۸۷	۲۲.۵۷ %	۱,۱۸۸,۵۵۰	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۷۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۹۶,۸۹۵	۵.۴۹ %	۱۶,۱۶۷	۰.۹۲ %	۱۳,۴۳۶	۰.۷۶ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...487 »