ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۳۸۸,۹۶۱	۲۲.۳۵ %	۱,۱۷۴,۹۳۷	۶۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۴۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۹۶,۶۰۷	۵.۵۵ %	۱۶,۱۱۴	۰.۹۳ %	۱۳,۲۴۱	۰.۷۶ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۳۸۳,۷۶۴	۲۲.۲۸ %	۱,۱۵۶,۲۶۸	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۴۶	۵.۹۴ %	۱۶,۰۶۰	۰.۹۳ %	۱۳,۰۶۱	۰.۷۶ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳۸۳,۷۶۴	۲۲.۲۹ %	۱,۱۵۶,۲۶۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۰۹	۵.۹۱ %	۱۶,۰۰۷	۰.۹۳ %	۱۳,۰۶۱	۰.۷۶ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۸۳,۷۶۴	۲۲.۳۱ %	۱,۱۵۶,۲۶۸	۶۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۸	۵.۸۵ %	۱۵,۹۵۳	۰.۹۳ %	۱۳,۰۶۱	۰.۷۶ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۳۷۴,۷۱۶	۲۲.۱۶ %	۱,۱۴۹,۴۲۴	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۴۳	۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۶۵	۵.۹۲ %	۱۵,۹۰۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۳۸۶,۲۷۶	۲۲.۳۴ %	۱,۱۷۷,۳۷۱	۶۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۲۷	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۹	۵.۷۱ %	۱۵,۸۴۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۳۸۳,۲۱۸	۲۲.۱۹ %	۱,۱۶۹,۰۶۸	۶۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۴۸	۶.۲۵ %	۱۵,۷۹۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۳۷۶,۹۵۳	۲۲.۱۴ %	۱,۱۵۲,۷۹۹	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۲۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۸۸	۶.۲۶ %	۱۵,۷۴۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۳۷۶,۴۵۲	۲۲.۲۲ %	۱,۱۴۵,۸۲۵	۶۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۸۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۹	۶.۲۶ %	۱۵,۶۸۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۳۷۶,۴۵۲	۲۲.۲۳ %	۱,۱۴۵,۸۲۵	۶۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۸۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۱۴	۶.۱۹ %	۱۵,۶۳۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...487 »