ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۱,۵۲۳	۲۱.۲۸ %	۴۶۷,۲۴۴	۷۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۴,۸۳۸	۶.۷۴ %	۲,۷۶۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۳۲,۳۶۳	۲۱.۰۶ %	۴۴۲,۶۲۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۵	۶.۶۷ %	۲,۷۵۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۷,۷۱۴	۲۱.۱۸ %	۴۲۲,۷۸۱	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۴۱,۰۸۹	۶.۸۱ %	۲,۷۳۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۲۷,۷۱۴	۲۱.۲ %	۴۲۲,۷۸۱	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۴	۶.۷۲ %	۲,۷۲۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۲۷,۷۱۴	۲۱.۲۵ %	۴۲۲,۷۸۱	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸,۸۴۸	۶.۴۷ %	۲,۷۱۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۲۶,۲۹۷	۲۱.۵۶ %	۴۱۱,۸۵۲	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۹	۶.۱۷ %	۲,۷۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۲۲,۳۴۳	۲۱.۵۴ %	۴۰۳,۷۰۹	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۰	۵.۳۴ %	۲,۶۹۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۱۸,۰۳۱	۲۱.۵۷ %	۳۹۰,۲۸۶	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۶	۵.۰۲ %	۲,۶۸۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۱۴,۳۴۳	۲۱.۵۴ %	۳۵۹,۵۲۰	۶۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۵,۵۹۱	۸.۵۹ %	۲,۶۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۱۰,۲۸۹	۲۰.۹۸ %	۳۴۰,۱۱۸	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۶۴,۰۸۸	۱۲.۱۹ %	۲,۳۵۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...487 »