ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۲,۱۵۰	۲۲.۸۵ %	۲۱۹,۱۳۰	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۷۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۳	۱۱.۲۷ %	۹,۲۲۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۸,۴۸۵	۲۴.۳۷ %	۲۲۰,۵۴۲	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۵	۱۰.۳۳ %	۸,۰۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۹۱,۸۷۰	۲۵.۷۷ %	۲۱۶,۸۷۸	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۷	۱۰.۰۲ %	۳,۵۳۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۹۳,۰۲۸	۲۵.۰۵ %	۲۲۱,۲۳۸	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۴۵,۰۴۰	۱۲.۱۳ %	۳,۵۳۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۹۶,۰۶۴	۲۴.۶۷ %	۲۲۳,۴۶۰	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۷۰	۱۳.۸۹ %	۷,۳۰۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۹۶,۰۶۴	۲۴.۶۹ %	۲۲۳,۴۶۰	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳,۷۷۰	۱۳.۸۲ %	۷,۲۷۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۹۶,۰۶۴	۲۴.۷۵ %	۲۲۳,۴۶۰	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۱	۲.۲ %	۰	۰ %	۵۲,۹۰۳	۱۳.۶۳ %	۷,۲۵۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۹۳,۸۳۲	۲۴.۴۴ %	۲۲۵,۴۵۴	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۵۲,۶۰۵	۱۳.۷ %	۳,۴۸۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۹۷,۶۹۴	۲۴.۹۸ %	۲۲۹,۸۴۵	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۴۸,۲۷۹	۱۲.۳۴ %	۶,۷۵۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۰۱,۱۷۲	۲۵.۲۷ %	۲۳۶,۹۱۳	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۴۸,۳۹۵	۱۲.۰۹ %	۵,۳۲۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...487 »