ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۸,۱۵۳	۲۳.۰۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۲,۰۰۵	۱۰.۹۹ %	۲,۳۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۸,۱۵۳	۲۳.۰۸ %	۲۴۰,۹۸۷	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۵	۱۰.۹۵ %	۲,۳۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۸,۱۵۳	۲۳.۰۹ %	۲۴۰,۹۸۷	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۳	۱۰.۹۲ %	۲,۳۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۸۵,۸۳۶	۲۳.۲۶ %	۲۳۰,۴۶۰	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۱,۷۱۰	۱۱.۳ %	۲,۳۲۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۴,۱۶۳	۲۲.۸۲ %	۲۳۱,۷۱۲	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۲,۱۰۴	۱۱.۴۱ %	۲,۲۶۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۴,۱۶۳	۲۲.۸۲ %	۲۳۱,۷۱۲	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۲,۱۰۴	۱۱.۴۲ %	۲,۲۴۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۴,۱۶۳	۲۲.۸۲ %	۲۳۱,۷۱۲	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۲,۱۰۴	۱۱.۴۲ %	۲,۲۲۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۴,۱۶۳	۲۲.۸۲ %	۲۳۱,۷۱۲	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۲,۱۰۴	۱۱.۴۲ %	۲,۲۰۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۴,۱۶۳	۲۲.۸۴ %	۲۳۱,۷۱۲	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲,۱۰۳	۱۱.۴۳ %	۱,۸۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۴,۱۶۳	۲۲.۸۹ %	۲۳۱,۷۱۲	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۱,۳۴۲	۱۱.۲۵ %	۱,۸۲۰	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...487 »