ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲۵۰,۵۵۵	۲۲.۶۲ %	۷۰۸,۳۹۸	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۹۱۴	۱۲.۳۶ %	۱۱,۸۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲۴۲,۰۴۲	۲۲.۴ %	۶۹۶,۲۷۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۵	۱۰.۲۶ %	۳۱,۲۷۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲۴۲,۰۴۲	۲۲.۴ %	۶۹۶,۲۷۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۵	۱۰.۲۶ %	۳۱,۲۶۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۴۲,۰۴۲	۲۲.۴۵ %	۶۹۶,۲۷۱	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۵۵	۱۰.۰۸ %	۳۱,۲۴۸	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۴۳,۲۶۴	۲۲.۳۹ %	۶۹۸,۷۳۸	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۳۷	۱۰.۳۴ %	۳۱,۹۹۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲۵۲,۰۳۷	۲۱.۴۱ %	۷۳۵,۳۴۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۷۳	۱۵.۲۴ %	۱۰,۴۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۶۹,۵۶۹	۲۲.۳۹ %	۷۴۸,۹۴۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۲۶	۱۴.۵۱ %	۱۰,۶۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲۷۱,۵۶۵	۲۲.۶۶ %	۷۴۸,۸۶۶	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۰۵	۱۳.۹۸ %	۱۰,۶۰۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۲۴۰,۱۶۰	۲۱.۳ %	۶۹۹,۵۰۸	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۱۴	۱۵.۷۱ %	۱۰,۵۹۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۲۴۰,۱۶۰	۲۱.۳۳ %	۶۹۹,۵۰۸	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۶۱	۱۵.۵۹ %	۱۰,۵۷۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...492 »