ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۶۲,۸۶۳	۲۸.۲۲ %	۵۷۵,۳۴۷	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴,۰۰۶	۷.۹۵ %	۹,۰۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۶۲,۸۶۳	۲۸.۲۲ %	۵۷۵,۳۴۷	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴,۰۰۶	۷.۹۵ %	۹,۰۶۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۲۶۱,۱۱۴	۲۷.۹۹ %	۵۷۷,۸۰۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴,۷۴۴	۸.۰۱ %	۹,۰۴۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۶۴,۷۴۹	۲۷.۲۲ %	۵۹۰,۶۹۹	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸,۱۳۸	۱۰.۰۹ %	۹,۰۳۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۲۶۴,۹۳۱	۲۷.۳۳ %	۵۹۹,۴۷۹	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۵,۸۶۶	۸.۸۶ %	۹,۰۲۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۲۶۳,۱۳۵	۲۷.۱ %	۵۸۳,۱۵۹	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۷۳	۱۰.۸۸ %	۹,۰۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۲۴۹,۷۰۷	۲۵.۸۱ %	۵۵۸,۱۶۳	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۹۲	۱۳.۸۲ %	۱۶,۰۵۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۲۴۹,۷۰۷	۲۵.۸۱ %	۵۵۸,۱۶۳	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۸	۱۳.۷۹ %	۱۶,۰۴۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۴۹,۷۰۷	۲۵.۸۵ %	۵۵۸,۱۶۳	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۸۹	۱۳.۶۷ %	۱۶,۱۵۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۳۳,۹۷۷	۲۴.۱۷ %	۵۳۴,۳۲۴	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۵۲	۱۴.۵۵ %	۴۸,۶۶۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...492 »