ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲۷۵,۵۶۱	۲۴.۵۲ %	۷۱۲,۱۱۳	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۰۱	۹.۵۳ %	۲۸,۹۴۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲۷۶,۴۲۸	۲۴.۱۱ %	۷۵۷,۰۸۸	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۱۴	۹.۱۱ %	۸,۴۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۷۴,۱۶۷	۲۳.۹۴ %	۷۵۸,۳۴۳	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۵۸	۹.۰۹ %	۸,۴۶۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۷۱,۷۵۸	۲۳.۶۶ %	۷۵۹,۵۱۴	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۷	۹.۴۹ %	۸,۴۵۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲۷۶,۴۲۷	۲۴.۲۳ %	۷۴۸,۰۳۰	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۷۱	۹.۴۷ %	۸,۴۶۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲۷۶,۴۲۷	۲۴.۲۴ %	۷۴۸,۰۳۰	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۵۰	۹.۴۴ %	۸,۴۵۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۷۶,۴۲۷	۲۴.۲۸ %	۷۴۸,۰۳۰	۶۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۹۸	۹.۲۶ %	۸,۴۴۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲۷۷,۷۶۴	۲۴.۲۳ %	۷۳۷,۵۷۹	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۲۲	۱۰.۶۸ %	۸,۴۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۷۶,۰۰۱	۲۴.۹۲ %	۷۱۰,۸۰۷	۶۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۰۲	۱۰.۰۴ %	۹,۳۴۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۷۶,۴۴۹	۲۴.۷۱ %	۷۰۸,۵۶۹	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۷۸	۱۱.۱۹ %	۸,۳۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...492 »