ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۲۱,۱۱۵	۲۳.۴۲ %	۴۹,۹۷۴	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۶	۱۷.۰۲ %	۲,۸۳۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۲۱,۱۲۲	۲۳.۳۵ %	۴۹,۷۷۸	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۶	۱۷.۵۲ %	۲,۸۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۲۱,۱۳۹	۲۳.۳۹ %	۴۹,۶۳۳	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۵	۱۷.۶ %	۲,۸۲۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۲۱,۱۲۳	۲۳.۴۱ %	۴۹,۴۸۱	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۵	۱۷.۶۳ %	۲,۸۱۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۲۱,۱۶۵	۲۳.۶۵ %	۴۸,۷۳۱	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۱ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۶	۱۷.۴۹ %	۳,۰۴۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۲۱,۲۱۲	۲۳.۶۳ %	۴۸,۹۲۹	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱	۱۷.۴۷ %	۳,۰۴۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۲۱,۲۱۲	۲۳.۶۴ %	۴۸,۹۲۹	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱	۱۷.۴۷ %	۳,۰۳۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۲۱,۲۱۲	۲۳.۶۴ %	۴۸,۹۲۹	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱	۱۷.۴۷ %	۳,۰۲۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۲۱,۲۱۳	۲۳.۶۲ %	۴۹,۰۲۷	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱	۱۷.۴۶ %	۳,۰۱۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۲۱,۳۵۷	۲۳.۷۱ %	۴۹,۰۷۹	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۲	۱۷.۴۷ %	۳,۰۰۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...492 »