ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۲۱,۳۷۳	۲۳.۴۲ %	۴۹,۶۹۰	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸	۱۷.۰۸ %	۳,۷۳۹	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۱,۲۹۲	۲۳.۵۴ %	۴۹,۲۰۵	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۵	۱۶.۹۸ %	۳,۷۲۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲۱,۱۹۲	۲۳.۴۷ %	۴۹,۱۳۲	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۵	۱۷.۰۲ %	۳,۷۱۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۲۱,۰۹۴	۲۳.۲۴ %	۴۹,۱۲۲	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۱	۱۷.۵۸ %	۳,۷۰۸	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۱,۰۹۴	۲۳.۲۵ %	۴۹,۱۲۲	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۱	۱۷.۵۸ %	۳,۶۹۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۲۱,۰۹۴	۲۳.۲۵ %	۴۹,۱۲۲	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۱	۱۷.۵۸ %	۳,۶۸۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۲۱,۰۵۷	۲۳.۳۴ %	۴۸,۶۶۹	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۱	۱۷.۶۸ %	۳,۶۷۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۲۱,۲۳۳	۲۲.۶۲ %	۴۹,۳۴۶	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۶	۱۹.۹۶ %	۳,۶۶۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۲۱,۰۸۳	۲۲.۰۸ %	۵۱,۱۳۳	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۸	۱۹.۶۲ %	۳,۶۵۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۲۱,۴۲۰	۲۲.۸۹ %	۴۸,۹۱۱	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۸	۲۰.۰۲ %	۳,۶۴۶	۳.۹ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...492 »