ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۱۷,۸۲۴	۳۹.۱۸ %	۲۱,۹۷۵	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶	۸.۴۸ %	۱,۸۴۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۱۷,۸۲۴	۳۹.۱۸ %	۲۱,۹۷۵	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶	۸.۴۸ %	۱,۸۴۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۷,۸۲۴	۳۹.۱۸ %	۲۱,۹۷۵	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶	۸.۴۸ %	۱,۸۳۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۷,۹۸۵	۴۲.۶۸ %	۲۲,۲۳۵	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۴۷ %	۱,۷۱۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۱۸,۰۸۱	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۶۷	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۴۷ %	۱,۷۱۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۱۸,۰۷۲	۴۳.۳۴ %	۲۱,۷۰۹	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۴۸ %	۱,۷۱۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۱۸,۰۳۲	۴۳.۱۸ %	۲۱,۸۰۹	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۴۷ %	۱,۷۱۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۱۸,۰۲۲	۴۲.۹۷ %	۲۱,۸۳۰	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۸۹ %	۱,۷۱۹	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۸,۰۲۲	۴۲.۹۷ %	۲۱,۸۳۰	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۸۹ %	۱,۷۱۹	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۸,۰۲۲	۴۲.۹۷ %	۲۱,۸۳۰	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۸۹ %	۱,۷۱۹	۴.۱ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...492 »