ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۸,۰۹۶	۴۳.۲۱ %	۲۱,۶۹۳	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۸۸ %	۱,۷۲۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۸,۱۹۵	۴۳.۳۲ %	۲۱,۶۵۴	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۱.۰۱ %	۱,۷۲۲	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۸,۱۹۶	۴۳.۱۹ %	۲۱,۵۸۹	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۷۲۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۱۸,۳۶۲	۴۳.۵۴ %	۲۱,۶۱۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۴۷ %	۱,۵۷۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۸,۳۳۳	۴۳.۴۲ %	۲۱,۶۹۵	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۳۶ %	۱,۶۲۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۱۸,۲۷۴	۴۳.۸۶ %	۲۱,۷۱۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۱۴ %	۱,۶۲۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۱۸,۳۴۱	۴۴.۵ %	۲۱,۱۸۰	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۱۴ %	۱,۶۳۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...492 »