ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۸,۱۴۲	۴۰.۹۸ %	۲۰,۰۱۷	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۵.۶۸ %	۱,۳۵۸	۳.۰۷ %	۶۱۷	۱.۳۹ %	۱,۶۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۸,۱۴۲	۴۰.۹۸ %	۲۰,۰۱۷	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۵.۶۸ %	۱,۳۵۷	۳.۰۷ %	۶۱۷	۱.۳۹ %	۱,۶۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۵,۶۴۰	۳۵.۲۸ %	۲۲,۵۷۸	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۵.۶۷ %	۱,۳۶۱	۳.۰۷ %	۶۱۷	۱.۳۹ %	۱,۶۲۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۵,۶۴۰	۳۵.۲۸ %	۲۲,۵۷۸	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۵.۶۷ %	۱,۳۶۰	۳.۰۷ %	۶۱۷	۱.۳۹ %	۱,۶۲۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۵,۶۴۰	۳۵.۲۸ %	۲۲,۵۷۸	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۵.۶۶ %	۱,۳۵۹	۳.۰۷ %	۶۱۷	۱.۳۹ %	۱,۶۲۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۵,۵۷۸	۳۶.۱۴ %	۲۱,۹۹۴	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۵.۸۲ %	۱,۳۵۴	۳.۱۴ %	۴۸	۰.۱۱ %	۱,۶۲۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۵,۶۵۳	۳۵.۹۹ %	۲۱,۵۶۶	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۵.۷۷ %	۱,۳۵۴	۳.۱۲ %	۴۴	۰.۱ %	۲,۳۵۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۱۵,۵۹۴	۳۵.۴ %	۲۱,۷۲۲	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۰	۸.۶۷ %	۴۷	۰.۱۱ %	۱,۲۴۴	۲.۸۲ %	۱,۶۲۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۱۵,۹۱۰	۳۵.۸۲ %	۲۱,۷۳۰	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۰	۸.۶ %	۴۵	۰.۱ %	۱,۲۸۳	۲.۸۹ %	۱,۶۲۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۱۶,۲۱۶	۳۶.۹۹ %	۲۱,۳۵۶	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۰	۸.۷۱ %	۳۸	۰.۰۹ %	۷۹۱	۱.۸۱ %	۱,۶۲۲	۳.۷ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...492 »