ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۸,۳۹۳	۴۱.۶۲ %	۲۳,۳۳۶	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۱۸,۴۴۳	۴۱.۷۷ %	۲۳,۲۴۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۱۸,۴۴۳	۴۱.۷۷ %	۲۳,۲۴۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۱۸,۴۴۳	۴۱.۷۷ %	۲۳,۲۴۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۱۸,۴۲۳	۴۱.۸۷ %	۲۳,۱۱۳	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۸,۴۸۰	۴۱.۹۳ %	۲۳,۱۳۷	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۱۸,۶۵۴	۴۱.۹۸ %	۲۳,۱۵۰	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۵۳ %	۲,۳۹۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۸,۷۴۳	۳۸.۷۲ %	۲۳,۵۰۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱	۷.۷۷ %	۲,۳۹۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۸,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۲۳,۲۹۳	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۶۸ %	۳,۲۰۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۸,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۲۳,۲۹۳	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۶۸ %	۳,۲۰۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...492 »