ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۹,۰۴۹	۴۵ %	۱۹,۹۲۰	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۱۹,۰۱۷	۴۴.۹۱ %	۱۹,۹۶۴	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۶ %	۳,۲۵۲	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۹,۰۵۴	۴۳.۲۹ %	۲۲,۳۴۴	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵۱ %	۲,۳۹۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۱۸,۱۰۰	۳۸.۹۴ %	۲۵,۹۱۲	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۱۶ %	۲,۳۹۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۱۸,۱۵۷	۴۰.۷۸ %	۲۳,۹۰۲	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۱۶ %	۲,۳۹۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۸,۴۴۷	۴۱.۹۳ %	۲۳,۰۹۲	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...492 »