ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۸,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۲۳,۲۹۳	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۸ %	۳,۲۰۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۹,۰۳۰	۴۱.۳۵ %	۲۴,۲۸۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۲	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۹,۰۳۰	۴۱.۳۵ %	۲۴,۲۸۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۲	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۹,۵۱۲	۴۱.۹۵ %	۲۴,۳۰۳	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۹,۴۸۶	۴۲.۰۵ %	۲۴,۱۵۶	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۹,۵۷۰	۴۱.۹۳ %	۲۴,۴۰۲	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۹۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۹,۵۷۰	۴۱.۹۳ %	۲۴,۴۰۲	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۹۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۹,۵۷۰	۴۱.۹۳ %	۲۴,۴۰۲	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۹۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۹,۵۳۳	۴۱.۸ %	۲۴,۴۹۸	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۸۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۹,۵۵۲	۴۱.۸ %	۲۴,۵۱۹	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۶ %	۲,۳۸۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...492 »