ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۴,۴۰۱	۴۹.۲۴ %	۱۷,۲۸۲	۳۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸۸	۱.۵۹ %	۵,۴۵۷	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۲۴,۵۶۱	۴۹.۴۱ %	۱۷,۴۲۲	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۳	۱.۵۸ %	۵,۳۱۵	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۲۴,۵۸۵	۴۹.۱۹ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۹۰	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۲۴,۵۸۵	۴۹.۲ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۸۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۲۴,۵۸۵	۴۹.۲ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۸۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۲۲,۲۶۸	۴۴.۵۲ %	۲۰,۱۷۲	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۷۵	۱.۷۵ %	۵,۰۸۲	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۲۲,۳۹۷	۴۴.۷۳ %	۲۰,۱۹۲	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۵ %	۵,۷۳۳	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۲۲,۴۶۹	۴۴.۸۲ %	۲۰,۱۸۲	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۵ %	۵,۷۳۱	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۲۲,۸۰۳	۴۴.۴۳ %	۲۱,۰۵۰	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۴ %	۵,۷۲۸	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۲۳,۰۵۰	۴۴.۴۷ %	۲۱,۳۱۶	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۴ %	۵,۷۲۵	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...505 »