ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۳۲,۴۸۳	۵۹.۳۸ %	۱۸,۳۵۴	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۸۴۵	۱.۵۵ %	۱,۳۹۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۳۲,۴۸۳	۵۹.۳۸ %	۱۸,۳۵۴	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۸۴۵	۱.۵۵ %	۱,۳۹۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۸ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۵	۱.۵۶ %	۱,۳۹۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۸ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۵	۱.۵۶ %	۱,۳۹۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۸ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۵	۱.۵۶ %	۱,۳۹۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۹ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۵	۱.۵۶ %	۱,۳۹۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۹ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۰	۱.۵۵ %	۱,۴۰۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۹ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۸۴۰	۱.۵۵ %	۱,۴۰۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۳۲,۰۱۷	۵۸.۹۹ %	۱۸,۴۰۲	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۸۴۰	۱.۵۵ %	۱,۴۰۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۳۱,۲۰۵	۵۸.۸۹ %	۱۷,۹۲۸	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۸۴۰	۱.۵۹ %	۱,۴۰۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...505 »